Tổng đài đặt lệnh

Tại Hà Nội

  • (84-4) 3928 8888
  • (84-4) 3928 9950

Tại TP.HCM

  • (84-8) 3821 8564
  • ext: 320 - 327
 
 

Quỹ mở VFMVFA

 

1. Giới thiệu thông tin chung:       

Tên Quỹ
Quỹ Đầu tư cổ phiếu năng động Việt Nam (VFMVFA)

Loại hình quỹ

Quỹ công chúng dạng mở

Tên Công ty Quản lý quỹ

Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM)

Vốn điều lệ huy động lần đầu tiên

240.437.6000.000 đồng

Mệnh giá

10.000 đồng/CCQ

Ngày chuyển đổi thành quỹ mở

18/04/2013

Phí

-Phí phát hành là 1%/tổng giá trị đăng ký mua
-Phí mua lại được áp dụng như sau:
+Phí mua lại là 2%/giá trị bán thực hiện được nếu thời gian năm giữ 12 tháng (365 ngày) kể từ ngày mua
+ Phí mua lại là 1%/giá trị bán thực hiện được nếu thời gian năm giữ trên 12 tháng (365 ngày) đến 24 tháng (730 ngày) kể từ ngày mua
+ Phí mua lại là 0,5%/giá trị bán thực hiện được nếu thời gian năm giữ trên 24 tháng (730 ngày) kể từ ngày mua

Giá phát hành

10.000 đồng/CCQ

Giá trị mua tối thiểu

10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)

Phương thức đăng ký mua

Đăng ký mua CCQ tại Đại lý Phân phối

Phương thức đăng ký mua

Đăng ký mua CCQ tại Đại lý Phân phối

Đại lý phân phối

 

Ngân hàng Giám sát – Ngân hàng Lưu ký – Đại lý Chuyển nhượng – Đại lý Quản trị Quỹ

Ngân hàng HSBC Việt Nam

 

2. Giới thiêu Công ty quản lý quỹ VFM:

Công ty quản lý quỹ VFM được thành lập với tên gọi ban đầu là Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VietFund Management), là công ty liên doanh đầu tiên tại Việt Nam chuyên về quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, và quản lý danh mục đầu tư, với các bên liên doanh sáng lập là Công ty Dragon Capital Management và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Ngày 08/01/2009, Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận việc chuyển đổi loại hình của Công ty quản lý quỹ VFM từ Công ty liên doanh thành Công ty cổ phần với tên gọi mới là Công ty Cổ phần quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VietFund Management). 

Hiện nay, Công ty quản lý quỹ VFM đang quản lý tổng tài sản xấp xỉ 3.000 tỷ đồng (tính đến 30/09/2013) với hơn 6.000 nhà đầu tư là pháp nhân, cá nhân trong và ngoài nước thông qua các sản phẩm quỹ: Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1), Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam (VF2), Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (VF4), Quỹ đầu tư Năng Động Việt Nam (VFMVFA), Quỹ đầu tư Trái phiếu Việt Nam (VFMVFB) và một số nguồn vốn ủy thác khác. Trong đó, Quỹ VFMVFA, VFMVFB, VFMVF4 và VFMVF1 là những quỹ hoạt động theo mô hình quỹ mở.

 

3. Mục tiêu và chiến lược đầu tư

3.1 Mục tiêu đầu tư

Mục tiêu đầu tư của Quỹ VFMVF1 dạng quỹ mở là tối ưu hóa lợi nhuận và tối thiểu hóa rủi ro cho nhà đầu tư thông qua một danh mục đầu tư cân bằng và đa dạng hóa, bao gồm các loại chứng khoán vốn, trái phiếu chuyển đổi, chứng khoán nợ trên thị trường Việt Nam.

3.2 Chiến lược đầu tư

Chiến lược đầu tư của Quỹ VFMVF1 dạng Quỹ mở là đầu tư năng động vào các loại chứng khoán vốn của các công ty hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam, trái phiếu chuyển đổi cùng với các loại chứng khoán nợ (bao gồm, nhưng không giới hạn, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam…), giấy tờ có giá và các công cụ thị trường tiền tệ. Theo phân loại trong danh mục này, trái phiếu chuyển đổi sẽ là một phần trong danh mục chứng khoán nợ. Trong điều kiện bình thường, Quỹ sẽ duy trì mục tiêu phân bổ đầu tư bao gồm khoảng 20% giá trị tài sản ròng của quỹ vào chứng khoán nợ và tiền, và khoảng 80% vào chứng khoán vốn, ưu tiên đầu tư vào cổ phiếu các công ty có vốn hoá lớn và vừa có tiềm năng tăng trưởng cao. Trong một số trường hợp, khi điều kiện vĩ mô và tình hình thị trường thay đổi, Quỹ VFMVF1 có thể thay đổi tỷ lệ phân bổ tài sản giữa cổ phiếu và trái phiếu ở mức +/-10% giá trị tài sản ròng so với tỷ trọng mục tiêu nhằm nắm bắt tốt nhất cơ hội tăng trưởng hoặc giảm thiểu rủi ro cho danh mục đầu tư.

1. Cơ cấu đầu tư:

Quỹ VFMVF1 sẽ phân bổ vào các loại tài sản như sau:

a) Tiền gửi tại các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật về ngân hàng;

b) Công cụ thị trường tiền tệ, ngoại tệ, giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về ngân hàng;

c) Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, kể cả các giao dịch mua bán lại (repo) trái phiếu Chính phủ theo quy định của Bộ Tài chính;

d) Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch, trái phiếu niêm yết của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam;

e) Cổ phiếu hoặc trái phiếu, chuẩn bị niêm yết trong vòng 12 tháng, đăng ký giao dịch phát hành bởi các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam;

f) Chứng khoán phái sinh niêm yết, giao dịch tại các Sở Giao dịch Chứng khoán, và chỉ nhằm mục tiêu phòng ngừa rủi ro;

g) Các tài sản phát sinh do việc thực hiện quyền đi kèm với chứng khoán trong danh mục của quỹ;

h) Các loại tài sản tài chính khác theo quy định của pháp luật và được Đại hội nhà đầu tư chấp thuận bằngvăn bản.

2. Lĩnh vực đầu tư:

Với chiến lược đầu tư như đã đề cập ở trên, cơ cấu danh mục đầu tư theo ngành nghề của Quỹ sẽ thay đổi theo thời gian dựa theo tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu và tùy vào mức độ thanh khoản của các cổ phiếu trên thị trường.

Dưới đây là các nhóm ngành nghề đầu tư dự kiến của Quỹ đầu tư VFMVF1. Cơ cấu tỷ trọng theo ngành nghề thay đổi phụ thuộc vào thanh khoản của thị trường và tỷ trọng các khoản đầu tư không vượt quá những hạn chế đầu tư quy định tại quy định về Hạn chế đầu tư. Các ngành nghề bao gồm:

• Thực phẩm - Nước giải khát
• Vật liệu - Khai khoáng
• Năng lượng
• Bán lẻ
• Ngân hàng - Dịch vụ tài chính
• Cơ sở hạ tầng - Bất động sản
• Hàng hóa công nghiệp
• Tiện ích công cộng
• Hàng tiêu dùng
• Bảo hiểm
• Dược phẩm
• Dệt may- Thiết bị phụ tùng
• Vận tải

4. Phương thức đầu tư

Nhà đầu tư Trực tiếp với công ty quản lý quỹ với phí phát hành. Lệnh mua bán luôn được Công ty Quản lý Quỹ đáp ứng theo mức giá bằng NAV.

 

 
Tin thị trường
26/05 Chứng khoán chiều 26/5: VNM và 20 phút huy hoàng VNE
26/05 Chứng khoán sáng 26/5: Thanh khoản sụt giảm mạnh VNE
26/05 Nhận định chứng khoán ngày 26/5: “Trong giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật” VNE
25/05 Chứng khoán chiều 25/5: Chỉ số không thể thoát hiểm VNE
25/05 Chứng khoán sáng 25/5: Cổ phiếu vẫn tăng ào ạt VNE
24/05 Chứng khoán chiều 24/5: Khối ngoại bán ròng lớn VNE
24/05 “Sóng” cổ phiếu vua và kỳ vọng từ cơ chế mới xử lý nợ xấu DDDN
24/05 Chứng khoán sáng 24/5: Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán “bung lụa” VNE
24/05 Nhận định chứng khoán ngày 24/5: “Giảm chỉ là xu hướng ngắn hạn” VNE
23/05 Chứng khoán chiều 23/5: Tranh bán, đà lao dốc nhanh hơn VNE

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3928 8080  -   Fax: (84-4) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-8) 3914 6888  -   Fax: (84-8) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn